Правильный риск менеджмент

Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц, и не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам. Мнения, изложенные в обзорах, отражают только исключительно личный взгляд автора.

Введение

Все мы стремимся заработать на криптовалютном рынке, и основной нашей целью является покупка по более низкой цене и последующая продажа по более высокой. Кажется простым, но несомненно, в процессе у нас могут возникнуть убыточные сделки.

Именно поэтому важно разработать и строго придерживаться системы управления рисками. Таким образом, стратегию можно построить так, чтобы даже при количественном превосходстве убыточных сделок над прибыльными, в долгосрочной перспективе мы оставались в плюсе.

Организация риск-менеджмента

Прежде чем перейду к сути, напомню о том, что вы уже слышали 100 раз. Стоп-лосс – это не просто инструмент управления рисками, но ключевой элемент успешной стратегии в торговле криптовалютами. Трейдеры, осознавая важность этого инструмента, могут создать более уверенные и устойчивые стратегии, минимизируя риски и повышая свои шансы на успех.

Утверждение, что при 30% успешных сделок с коэффициентом риск-прибыль 1 к 3 депозит останется в плюсе, математически обосновано. В статье еще раз хочу важность строгого соблюдения условий риск-менеджмента для достижения устойчивых результатов в криптовалютных инвестициях.

Рекомендации по организации риск-менеджмента

1. Риск на сделку: Рекомендуется брать риск на сделку в виде 1% от вашего депозита. Этот подход обеспечивает сохранность депозита и позволяет совершать до 7 последовательных убыточных сделок без существенного влияния на общий капитал.
2. Условие 1 к 3: Стратегия требует установления тейк-профита на уровне, где потенциальная прибыль в три раза превышает риск на сделку. Например, при покупке актива за 1$, стоп-лосс выставляется на 0,9$, а тейк-профит на 1,3$, что обеспечивает соотношение риск-прибыль в 1 к 3.

Что такое стоп-лосс и какие они бывают

Стоп-лосс (Stop Loss) – это предварительно установленный уровень цены, при достижении которого актив (например, криптовалюта) автоматически продается на рынке. Цель стоп-лосса заключается в минимизации потерь и защите инвестора от больших убытков в случае неблагоприятного движения цен. Этот инструмент является ключевым элементом управления рисками в торговле.

Виды стоп-лоссов

1. Расчётный стоп-лосс: это вид стоп-лосса, который не имеет привязки к данным на графике. То есть, достаточно совершить покупку на 100% депозита и выставить стоп на 1% от вашей покупки. Чтобы получить риск в 1% от депозита. Данный вид стоп-лосса используется в тех случаях, когда цена подходит к сильному уровню и вы на мелких совершаете покупку вблизи него, так же удобен для скальпинга.
2. Технический стоп-лосс: это вид стоп-лосса, который каждый раз надо рассчитывать. Это могут быть: границы каналов, экстремумы баров/проторговок, разного рода мувинги, накопления и т.д. То есть, это тот вид стоп-лосса, который торгуется вместе с вашей торговой стратегией.
   
   

   Для расчёта данного вида СЛ возьмём пример, описанный в начале: есть цена в 1$ и СЛ на 0.9$. Наш стоп равен 10%. Брать полный депозит для такой сделки математически не выгодно, так как в случае 7 подряд убыточных сделках теряется 70% депозита и из оставшихся 30% надо сделать 333%, чтобы вернуть депозит к первоначальному виду.

   Берём в сделку не 100% от депозита, а возьмём 10% от депозита с риском 10%, чтоб на выходе иметь 1% риска на весь депозит. Пример: депозит 100.000, 10% от депозита = 10.000. И 10% от 10.000= 1.000. То есть, если брать в позицию 10.000 с риском 1.000, на депозит в 100.000 это будет риск в 1.000, то есть всего лишь 1%.

   Пару слов про перенос стоп-лосса в БезУбыток. Тут всё зависит от вашей торговой системы. Многие трейдеры после 1 тейк-профита переносят сделку в бу. Для некоторых систем, к примеру, для VSA стоп остается в своей изначальной точке, пока не будут достигнуты определенные условия для его переноса.

Рассчет позиции в криптовалютах, как и в любых других финансовых инструментах, является важной частью управления рисками и инвестициями. Для удобства существуют калькуляторы рассчета позиции, которые помогают трейдерам определить оптимальный размер позиции в соответствии с их стратегией, рисками и текущими рыночными условиями. Эти калькуляторы ( Калькулятор рассчета рисков )учитывают параметры, такие как размер стоп-лосса, уровень риска, и доступные средства для сделки.

Заключение

Имея четкий план по размеру позиции, вы можете более осознанно подходить к торговле, избегая излишних рисков и эмоциональных решений. Напоминаем также о важности психологического состояния и контроля эмоций при торговле. Психологический аспект играет ключевую роль в принятии обоснованных решений, особенно в сфере высоковолатильных рынков, как криптовалюты.

Соблюдение плана торговли и психологическая стойкость могут быть решающими факторами для достижения успеха на финансовых рынках. Для более подробной информации и практических советов по управлению рисками, рекомендуем ознакомиться с видео на эту тему. Всегда помните, что образование и непрерывное совершенствование навыков являются важными аспектами успешной торговли.

Автор: Crypto Pirates Admin, интернет-предприниматель, основатель проекта «Crypto Pirates Blog» и телеграм канала Crypto Pirates Channel Развиваю онлайн-бизнес и себя, инвестирую в криптовалюты и делюсь своими идеями с вами.

Хочешь связаться со мной ? напиши мне в telegram @anton_rrrrrr и задай любые вопросы :)